Майкл Берри стал интернет-мемом после того, как на платформе X публично поставил под сомнение перспективы Nvidia и других компаний в области искусственного интеллекта, а также сделал ставку против ряда IT-акций, что совпало с падением рынка в четверг.
Инвестор получил известность благодаря точному прогнозу кризиса на американском рынке жилья середины 2000-х годов; эта история легла в основу книги и фильма «The Big Short», где его роль исполнил Кристиан Бэйл.
Берри известен своими мрачными прогнозами о крахах и рецессиях и использует в X псевдоним «Кассандра», отсылающий к мифологической жрице, чьи предсказания считались истинными, но не верили им.
Он вернулся в X в конце октября после более чем двух лет молчания и сразу стал предупреждать о возможном пузыре в акциях, связанных с ИИ.
Его хедж-фонд Scion Asset Management позднее раскрыл, что на конец сентября занимал короткие позиции в виде пут-опционов по акциям Nvidia и Palantir с совокупным номиналом примерно в 1,1 миллиарда долларов.
Глава Palantir Алекс Карп публично отверг такие ставки как крайне безрассудные, после чего Берри ответил критикой в адрес руководства компании, заявив, что тот не способен разобраться в простой форме 13F.
В последующих сообщениях Берри уточнил, что не держит коротких позиций по Palantir и что к октябрю вышел из этих путов. Он также сообщил о прекращении регистраций Scion в Комиссии по ценным бумагам США, что закрыло фонд для внешних инвестиций.
После отчёта за третий квартал Берри обвинил Nvidia в возможных проблемах долгосрочной перспективы своих чипов, в невыгодных «взаимных соглашениях» с другими компаниями в сфере ИИ и в риске разведения капитала.
Некоторые аналитики и участники рынка высмеяли его осторожную позицию после того, как акции Nvidia выросли более чем на 5% после публикации отчёта. Другие критиковали его оппозиционность по отношению к технологическим гигантам и господствующему на рынке нарративу, в то время как третьи защищали Берри, отмечая его репутацию осторожного инвестора.
В четверг акции Nvidia открылись выше, но к закрытию сессии упали на 3% и затем снизились ещё на 1% в пятницу.
Nvidia остаётся одной из самых дорогих публичных компаний с рыночной капитализацией выше 4 триллионов долларов, и её резкое движение вниз заметно потянуло за собой остальной рынок.
Индекс S&P 500, утратив дневной рост в 1,9%, закрылся с падением 1,6%, а Nasdaq Composite из роста 2,6% перешёл к падению 2,2%, зафиксировав крупнейшие внутридневные колебания с апреля. На последующей сессии оба индекса закрылись менее чем с повышением на 1%.
Это разворотное движение побудило часть наблюдателей поддержать Берри, посчитав его скептицизм оправданным, и отметить, что ему удалось извлечь выгоду из рыночной волатильности, хотя сам он не раскрывал, получал ли прибыль от падения в четверг или держал ли он путы на Nvidia.
Акции Palantir упали примерно на 25% с 3 ноября, когда компания отчиталась по результатам квартала и Берри объявил о своих пут-опционах, что также принесло ему одобрение у некоторых инвесторов.
Однако падение рынка нельзя приписать исключительно действиям Берри: аналитики отметили рост запасов и отложенных выручек у Nvidia, что вызвало опасения о преждевременном росте спроса. Параллельно отложенные экономические данные показали, что уровень безработицы в США в сентябре вырос до 4,4%, что является максимальным значением почти за четыре года.
Сам Берри пока не комментировал широкое обсуждение в сети, но в его профиле на X указано: «’Unchained’ coming maybe sooner than Nov 25th», что может означать скорое появление новых сообщений или материала.
Комментариев